2009年财务收支情况和2010年度经费预算计划的报告

各位理事：
　　按照《浙江省紧固件行业协会章程》和《浙江省紧固件行业协会财务管理制度》的规定，现将协会2009年财务收支情况及2010年预算计划报告如下：

一、2009年协会财务预算执行情况                    

　　1、2009年协会财务支出情况
　　⑴预算支出。2009年协会财务经费预算支出为110万元，其中用于筹建费用15万元；公务活动费10万元（办公费、会议费、差旅费、广告、业务招待费等）；管理费用35万元(职工工资、房租、装修、办公设备购置、车辆、邮电、物业管理等)；对直属部门、协会分会建设费用10万元；一次性建立反倾销基金40万元。

　　⑵实际支出。2009年协会财务经费实际支出为24.7977万元，其中:公务活动费用13.2386万元（办公费、会议费、差旅费、广告、招待费等）；管理费用11.6138万元(职工工资、办公场所装修、办公设备购置、车辆运营、邮电、水电等)；财务费用-0.0547万元。

　　⑶反倾销基金。建立了40万元规模的协会反倾销基金。

2、、2009年协会经费收入情况
　　⑴收入计划。2009年度协会经费收入计划为110万元，其中捐款50万元,会费收入40万元，其余部分为争取政府部门经费补助。

　　⑵实际收入。2009年协会经费实际收入为70.4万元,其中：会费收入69.4（捐赠50万）万元；提供服务收入1万元。

　　⑶资产情况：截止2009年12月31日，协会净资产45.6023万元(其中固定资产净值4.0740万元)。

　　⑷说明：①签于省协会和海盐紧固件同业商会（以下称海盐商会）不重复交会费，在省协会成立前，部分海盐籍会员会费已交入海盐商会；②省协会成立筹建费用由海盐商会支出，直属部门建设费用由海盐商会支出；③2009年度海盐商会实收会费26.45万元，实际支出27.0169万元。④省协会成立后，海盐商会即停止收取会费，会员会费直接交往省协会。

二、2010年度协会经费预算

　　2010年度协会财务经费预算支出为65万元 。其中: 公务活动费用25万元（办公费、会议费、差旅费、广告、招待费等）；管理费用30万元(职工工资、办公设备购置、车辆运营、邮电费、水电费、 物业管理费、上交团体会员会费等)；用于对直属部门、专业委员会建设10万元。

三、经费来源及会费收取标准

　　1、收入计划。2010年度经费收入计划为70万元，其中会费收入60万元，其余部分为争取政府部门经费补助、有关单位（企业、个人）捐赠、服务收入等 。

　　2、收取标准。按照一届一次会员代表大会通过的2009-2010年年度会费收取标准执行：
　　会 长 企业：50000元       常务副会长企业：15000元        
　　副会长企业：10000元       常 务 理事企业：5000元          
　　理 事 企业: 2500元        会  员  企  业：1000元             

　　3、捐款可抵会费。协会成立时已按二年会费标准捐款的副会长以上企业，免交2010年年度会费。

以上报告请予审议 。